Přišla vám e-mailem faktura — za nájem sálu, tisk plakátů, dopravu kulis. Jak ji dostat do účetnictví záleží na jediném: kdy ji platíte.
Cesta A: faktura bude ležet do splatnosti
Typicky faktura se splatností 14 dní, kterou zaplatíte později.
-
Otevřete Finance → Pohledávky a závazky → Nový ruční záznam.
-
Nahrajte PDF faktury — aplikace z něj vytěží, co umí (dodavatele, částku, variabilní symbol, splatnost), a předvyplní formulář. Zkontrolujte a uložte; PDF zůstane u záznamu.
-
Zaplaťte v bance jako obvykle.
-
Při dalším nahrání výpisu aplikace platbu pozná (podle variabilního symbolu a částky) a nabídne ji k zaúčtování s vazbou na záznam — potvrzením vznikne doklad v deníku a závazek se sám uzavře. Hotovo.
Bez výpisů místo kroku 4 použijte na záznamu akci Vypořádat a zapněte Zapsat i do peněžního deníku.
Proč to dělat: aplikace hlídá splatnost, dluhy vidíte pohromadě a závazek nezaplacený na konci roku patří do povinného přehledu.
Cesta B: platíte hned
Faktura přišla a vy ji rovnou zaplatíte (nebo už zaplacená přišla).
- Zaplaťte v bance.
- Buď nahrajte výpis a platbu Zaúčtujte (PDF faktury pak doplňte k dokladu v jeho detailu), nebo rovnou Peněžní deník → Nový výdej — datum úhrady, částka, kategorie, a PDF faktury nahrajte přímo ve formuláři.
Záznam v knize pohledávek dělat nemusíte — kniha eviduje dluhy, a kdo zaplatil, nedluží.
Časté dotazy
- Vytěžení nic nepřečetlo? Faktura je nejspíš sken bez textové vrstvy. Vyplňte údaje ručně, PDF přiložte tak jako tak.
- Platím fakturu ve dvou splátkách? Vazby vyžadují přesnou shodu částky — obě platby zaúčtujte z výpisu bez vazby a záznam knihy vypořádejte ručně po doplacení (akce Vypořádat, s odkazem na poslední doklad).
- Kam s fakturou za majetek (reflektor, vozík)? Zaplaťte a zaúčtujte běžně podle této stránky a navíc založte kartu ve Finance → Majetek — proč, vysvětlují pojmy.