Místo přepisování plateb z banky nahrajete výpis a aplikace pohyby přečte, navrhne, k čemu patří, a vy jen potvrzujete. Nic se nezaúčtuje samo — poslední slovo máte vždy vy.
Nahrání výpisu
- V internetovém bankovnictví si stáhněte výpis jako CSV.
- Finance → Bankovní výpisy → Nahrát výpis, vyberte účet a soubor.
- Formát se pozná sám (Fio, Česká spořitelna, KB, ČSOB, Raiffeisenbank). Nepoznaný soubor vyřešíte ručním mapováním sloupců přímo v dialogu — opíšete názvy sloupců z hlavičky.
Stejný výpis můžete nahrát klidně dvakrát — nic se nezdvojí. Pohyby
v cizí měně se přeskočí s upozorněním.
Co znamenají návrhy
U pohybu se objeví štítek s návrhem párování:
- zelený = jistá shoda (variabilní symbol i částka sedí na fakturu, nebo účet a částka na schválený náklad) — bezpečné i hromadně,
- modrý = nápověda (sedí jen část vodítek) — posuďte sami,
- šedý = žádné vodítko, rozhodnete od nuly.
Zaúčtování
- Zaúčtovat u pohybu: zkontrolujete vazbu (faktura / náklad / záznam knihy), kategorii a potvrdíte. Vznikne doklad v deníku a navázaná věc se sama uzavře — faktura jako uhrazená, náklad jako proplacený, závazek jako vypořádaný. Datum úhrady je vždy den pohybu na účtu.
- Zaúčtovat jisté shody: označte pohyby a použijte hromadnou akci — zaúčtují se jen zelené, ostatní se přeskočí.
- Ignorovat (s poznámkou): pro pohyby, které do deníku nepatří — typicky převod mezi vlastními účty: ten zaúčtujte akcí Převod v deníku a řádek výpisu ignorujte. Ignorovaný pohyb jde kdykoli Vrátit mezi nové.
Časté dotazy
- Zaúčtoval jsem to špatně. Otevřete doklad v deníku: čerstvý omyl na konci řady jde smazat, starší se stornuje — v obou případech se pohyb sám vrátí mezi nové a zaúčtujete ho znovu správně.
- Platba sedí na fakturu, ale je nižší. Částečná úhrada se neváže — zaúčtujte bez vazby, faktura zůstane otevřená do doplacení.
- Proč nevidím tlačítko Nahrát výpis? Vyžaduje oprávnění ke správě účetnictví a bankovní peněžní místo v Nastavení.